دانلود فایل کارآموزی گزارش فاکتورهای خرید و فروش شرکت دخانیات قشم نرم افزار حسابداری ALVER ..

گزارش کارآموزی: گزارش فاکتورهای خرید و فروش

موضوع: نرم افزار حسابداری ALVER

شرکت دخانیات قشم

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات:64

فهرست

عنوان                صفحه

راهنمای نصب نرم افزار حسابداری         

راهنمای استفاده از نرم افزار حسابداری و انبار   

منوهای اصلی نرم افزار  «آل ورAlver »  

تعریف  

تعریف حسابها   

تعریف حساب کل          

تعریف حساب معین       

تعریف حساب جزء          

تعریف حساب بانک        

تعریف حساب هزینه      

تعریف کالا        

تعریف موجودی اول دوره کالا     

گزارش کاردکس حسابداری کالا 

تعریف واحد کالا

تعریف انبار       

تعریف بانک      

تعریف آدرس    

اسناد   

فاکتورهای خرید

فاکتورهای امانی خرید (خرید امانی)        

فاکتور مرجوعی خرید     

نحوه پرداخت فاکتور خرید          

فاکتورهای فروش         

فاکتورهای فروش امانی (فروش امانی)   

فاکتور مرجوعی فروش (مرجوع فروش)  

نحوه دریافت فاکتور فروش       

اسناد   

اسناد – دریافت            

اسناد – دریافت – درآمد متفرقه

اسناد – پرداخت

واریز به حساب 

چک      

چک – کلر         

چک – برگشت   

وصول چک       

برداشت از صندوق چک 

برداشت از بانک

بدهکار 

بستانکار          

گزارش

گزارش آخرین کارکرد صندوق    

گزارش مانده حساب مشتریان    

گزارش صورتحساب مشتری       

گزارش خرید و فروش یک کالا به یک مشتری      

گزارش مانده حساب     

گزارش سابقه حساب    

گزارش چکهای صندوق   

گزارش جزئیات کارکرد حساب   

گزارش اسناد پرداختی  

کارکرد روزانه صندوق نقد و چک

گزارش تراز      

گزارش موجودی کالا      

گزارش خرید و فروش کالا         

گزارش سود و زیان کالا 

گزارش موجودی و بهای میانگین کالا       

گزارش فاکتورهای خرید

گزارش فاکتورهای فروش         

گزارش سود فاکتورهای فروش  

ساخت گزارش  

ابزار    

ماشین حساب   

ساخت اطلاعات پشتیبان 

بازگشت پشتیبان اطلاعات          

تعریف و تنظیم کاربران  

مجوزهای کاربران          

انتخاب دوره مالی          

تنظیم   

ساخت دوره جدید مالی  

انتقال به دوره مالی جدید          

معرفی  

کارآموزی گزارش فاکتورهای خرید و فروش شرکت دخانیات قشم نرم افزار حسابداری ALVER..

گزارش کارآموزی: گزارش فاکتورهای خرید و فروش

موضوع: نرم افزار حسابداری ALVER

شرکت دخانیات قشم

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات:64

فهرست

عنوان                صفحه

راهنمای نصب نرم افزار حسابداری         

راهنمای استفاده از نرم افزار حسابداری و انبار   

منوهای اصلی نرم افزار «آل ورAlver »  

تعریف  

تعریف حسابها   

تعریف حساب کل          

تعریف حساب معین       

تعریف حساب جزء          

تعریف حساب بانک        

تعریف حساب هزینه      

تعریف کالا        

تعریف موجودی اول دوره کالا     

گزارش کاردکس حسابداری کالا 

تعریف واحد کالا

تعریف انبار       

تعریف بانک      

تعریف آدرس    

اسناد   

فاکتورهای خرید

فاکتورهای امانی خرید (خرید امانی)        

فاکتور مرجوعی خرید     

نحوه پرداخت فاکتور خرید          

فاکتورهای فروش         

فاکتورهای فروش امانی (فروش امانی)   

فاکتور مرجوعی فروش (مرجوع فروش)  

نحوه دریافت فاکتور فروش       

اسناد   

اسناد – دریافت            

اسناد – دریافت – درآمد متفرقه

اسناد – پرداخت

واریز به حساب 

چک      

چک – کلر         

چک – برگشت   

وصول چک       

برداشت از صندوق چک 

برداشت از بانک

بدهکار 

بستانکار          

گزارش

گزارش آخرین کارکرد صندوق    

گزارش مانده حساب مشتریان    

گزارش صورتحساب مشتری       

گزارش خرید و فروش یک کالا به یک مشتری      

گزارش مانده حساب     

گزارش سابقه حساب    

گزارش چکهای صندوق   

گزارش جزئیات کارکرد حساب   

گزارش اسناد پرداختی  

کارکرد روزانه صندوق نقد و چک

گزارش تراز      

گزارش موجودی کالا      

گزارش خرید و فروش کالا         

گزارش سود و زیان کالا 

گزارش موجودی و بهای میانگین کالا       

گزارش فاکتورهای خرید

گزارش فاکتورهای فروش         

گزارش سود فاکتورهای فروش  

ساخت گزارش  

ابزار    

ماشین حساب   

ساخت اطلاعات پشتیبان 

بازگشت پشتیبان اطلاعات          

تعریف و تنظیم کاربران  

مجوزهای کاربران          

انتخاب دوره مالی          

تنظیم   

ساخت دوره جدید مالی  

انتقال به دوره مالی جدید          

معرفی  

مراحل خرید کالا 11 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

مرحله در خواست خرید :

ابتدا مرحله درخواست خریدا ست که این مرحله با در خواست خرید واحد در خواست کننده و ارسال آن به دیده خرید شروع شده که دایره خرید وظیفه تهیه و تدارک مواد، ملزومات، ابزار آلات و لوازم یدکی مورد نیاز شرکتهای تولیدی را بر عهده دارد در این دایره فهرستهایی از مشخصات فنی کلیه مواد مصرفی مورد نیاز موجودات است(که در این شرکت دایره خرید وجود ندارد).

مرحله استعلام بهاء:

که بعد از درخواست خرید مرحله استعلام بهاء از شرکتهای تولید کننده کالاهای مورد نیاز شرکت که معمولاً این شرکتها را به طریق زیر می توان شناسایی کرد.

الف)از طریق سفارتخانه های کشورهای بیگانه

ب)از طریق شرکتهای مشابه

ج)از طریق سوابق موجود در شرکت

د)از طریق مراجعه به اتاق بازرگانی

ه)از طریق حضور در نمایشگاههای بازرگانی و صنعتی داخل و خارج کشور

و)از طریق مرکز اطلاعات فنی ایران

ز)از طریق بررسی نشریات ،مجلات و کانالوگهای تخصصی و فنی

ح)از طریق شبکه اطلاع رسانی

و بعد از شناسایی شرکتها استعلام بها است که یکی از متداولترین روشهای دریافت قسمت و انجام خرید در این روش خریدار قیمت کالای مورد نظر را از چند فروشنده استعلام می کند و پس از انجام مذاکراتی در خصوص تخفیف قیمت،کیفیت مورد نظر و یا موارد دیگر مناسبترین پیشنهاد دریافتی را انتخاب و سپس بر خرید اقدام می کند.

مذکره:

بحث و گفتگوی است که برای تعیین و اخذ بهترین قیمت خرید بین خریدار و فروشنده رّد و بدل می شود با انجام مذاکرات مناسب می توان بهترین قیمت ممکن را برای کالای مورد نیاز بدست آورد اما پرداخت قیمت پایین ،تنها شرط بهترین خرید نیست بلکه باید سعی شود پس از بررسیهای لازم در مورد کیفیت و مشخصه های فنی، با پرداخت پایین ترین قیمت به بهترین خرید اقدام کرد بنابراین در خریدها باید هر دو اصل مهم کیفیت و قیمت مد نظر قرار گیرد.

در خواست نمونه کالا:

و سپس در خواست نمونه کالا را می کنیم و کالا نمونه را مورد بررسی و کنترل قرار می دهیم که کنترلی مانند کنترلی کیفی معمولاً درخود شرکت انجام می شود مگر اینکه قطعه از پیچیدگی خاصی برخوردار باشد مثل سایر انجمنهای موتور که برای بررسی آنالیز قطعه نمونه با قطعة اصلی به شرکت آنالیز تهران یا مشهد فرستاده می شود.

در خواست پروفرما:

که بعد از مناسب بودن کالا با اعلام شرایط در خواست پروفرما(پیش فاکتور)می کنیم پروفرما سندی است که فروشنده آنرا تنظیم و مهر و امضاء می کند پروفرما حاوی مطالب و اطلاعات زیر است.

نام نشانی فروشنده،تلفن دورنگار2- نام و نشانی خریدار3- شماره و تاریخ صدور پیش فاکتور(پروفها)4- نام و مشخصات کالا5- تعداد کالا 6- ارزش واحد ،ارزش کالا7- کرایة حمل 8- نحوه بسته بندی9- شرایط حمل و زمان تحویل و نام مبدأ و مقصد حمل 10- مدت اعتبار قیمت پیش فاکتور 11- شرایط و نوع ارزی که باید پرداخت شود12- گواهی بازرسی

فرم در خواست ثبت سفارش:

پس از دریافت پروفرما،برای تکمیل فرم در خواست ثبت سفارش به آیین نامه اجرایی قانون و مقررات صادرات و واردات آن سال مراجعه و شمارة تعرفه مربوطه به کالای معین و تکمیل می کنیم فرم ثبت سفارش کالا، معمولاً در هفت نسخه به شرح زیر تنظیم می شود.

نسخه1:ویژه بانک گشایش کننده اعتبار

نسخه 2:ویژه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نسخه3: ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران

نسخه4: ویژه وزارت بازرگانی

نسخه5: ویژه کامپیوتر وزارت بازرگانی

نسخه6: ویژه وزارتخانه مجوز دهنده ورود کالا/عدم ساخت

نسخه7:ویژه وزارتخانه تخصیص دهنده ارز

گرفتن مجوز ورود کالا:

که مرحله بعد گرفتن مجوز ورود کالا است که این مجوز را باید از وزارت بازرگانی دریافت کنیم که پس از گرفتن مجوز کالا باید کالا را در یکی از موسسات بیمه معتبر بیمه کنیم (که معمولاً برای شرکت ما همزمان بانک کار بیمه را انجام می دهد).

مدارک لازم جهت گشایش اعتبار:

پس از اخذ مجوزهای لازم و خاتمه گردش کار مربوط، زمان ارائه مدارک جهت گشایش اعتبار یکی از بانکهای مجاز فرا می رسد.

نقشه نسب تجهیزات:تجهیزات بسته به نوع فعالیت بصورت ردیف تا خط مونتاژ ردیفی و در سالن های مربوط نسب شده.

به لحاظ خصوصیت و ماهیتی که دارند از بیمه نامه مستثنی می شوند اما می توان آنها را با توافق جداگانه در مقابل حق بیمه اضافی بیمه کرد.

فرم درخواست گشایش اعتبار 2- فرم تکمیل شده اعتبار همراه با مدارک مورد نیاز 3- موافقت بانک جهت گشایش اعتبار و دریافت شماره اعتبار4-تعهد نامه واریز نقدی باقیمانده اعتبار (به ریال) در معامله اسناد5- پروفرما اینویس 6- نسخه اول اوراق ثبت سفارش 7- اصل بیمه نامه که از طرف یکی از شرکتهای بیمه ایرانی صادر شده باشد 8- اصل و فتوکپی کارت بازرگانی 9- مجوز وزارتخانه/سازمان ذیربط برای سهمیه ارزی 10- تعهد نامه گشایش اعتبار

دانلود کارآموزی گزارش فاکتورهای خرید و فروش شرکت دخانیات قشم نرم افزار حسابداری ALVER

گزارش کارآموزی: گزارش فاکتورهای خرید و فروش

موضوع: نرم افزار حسابداری ALVER

شرکت دخانیات قشم

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات:64

فهرست

عنوان                صفحه

راهنمای نصب نرم افزار حسابداری         

راهنمای استفاده از نرم افزار حسابداری و انبار   

منوهای اصلی نرم افزار  «آل ورAlver »  

تعریف  

تعریف حسابها   

تعریف حساب کل          

تعریف حساب معین       

تعریف حساب جزء          

تعریف حساب بانک        

تعریف حساب هزینه      

تعریف کالا        

تعریف موجودی اول دوره کالا     

گزارش کاردکس حسابداری کالا 

تعریف واحد کالا

تعریف انبار       

تعریف بانک      

تعریف آدرس    

اسناد   

فاکتورهای خرید

فاکتورهای امانی خرید (خرید امانی)        

فاکتور مرجوعی خرید     

نحوه پرداخت فاکتور خرید          

فاکتورهای فروش         

فاکتورهای فروش امانی (فروش امانی)   

فاکتور مرجوعی فروش (مرجوع فروش)  

نحوه دریافت فاکتور فروش       

اسناد   

اسناد – دریافت            

اسناد – دریافت – درآمد متفرقه

اسناد – پرداخت

واریز به حساب 

چک      

چک – کلر         

چک – برگشت   

وصول چک       

برداشت از صندوق چک 

برداشت از بانک

بدهکار 

بستانکار          

گزارش

گزارش آخرین کارکرد صندوق    

گزارش مانده حساب مشتریان    

گزارش صورتحساب مشتری       

گزارش خرید و فروش یک کالا به یک مشتری      

گزارش مانده حساب     

گزارش سابقه حساب    

گزارش چکهای صندوق   

گزارش جزئیات کارکرد حساب   

گزارش اسناد پرداختی  

کارکرد روزانه صندوق نقد و چک

گزارش تراز      

گزارش موجودی کالا      

گزارش خرید و فروش کالا         

گزارش سود و زیان کالا 

گزارش موجودی و بهای میانگین کالا       

گزارش فاکتورهای خرید

گزارش فاکتورهای فروش         

گزارش سود فاکتورهای فروش  

ساخت گزارش  

ابزار    

ماشین حساب   

ساخت اطلاعات پشتیبان 

بازگشت پشتیبان اطلاعات          

تعریف و تنظیم کاربران  

مجوزهای کاربران          

انتخاب دوره مالی          

تنظیم   

ساخت دوره جدید مالی  

انتقال به دوره مالی جدید          

معرفی  

مدیریت خرید و انبارداری 14ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

سازمان مرکزی دانشگاه آزاداسلامی

دفترمطالعات وآموزش نیرو ی انسانی

برنامه درسی

مدیریت خرید و انبارداری

شناسه :1204

ویرایش دوم :بهمن ماه1380

بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

هدفهای دوره 2

شرایط شرکت کنندگان 3

معیارهای ارزیابی- مدت دوره 4

عنوانها و مباحث

حسابداری مقدماتی 5

انبارداری 7

سیستم خرید کالا 9

آشنایی با آیین نامه معاملات دانشگاه 9

منابع 10

مقدمه:

مدیران در سازمان در پی آن هستند که با حداقل امکانات، حداکثر استفاده و مطلوبیت را از آن سازمان خود نمایند. یکی از ابعاد بسیار مهم یک سازمان در حال حاضر شیوه بکارگیری از دارائیهای موسسه است و همچنین می‎دانیم که قسمت عمده‎ای از دارائیهای موسسات در موجودیهای انبار آن نهفته و انباشته شده است و مدیریتهای مالی، تدارکات و انبار در پی آن هستند تا بهترین ترکیبی که متضمن حداکثر سود یا حداقل هزینه برای موسسه باشد را معین بنمایند.

سازمانها به علت عدم دسترسی به اطلاعات درست و به موقع از میزان و نوع موجودی‎های انبار قادر به تهیه و تدارک مایحتاج با صرفه کامل نیستند و آنگاه دچار مشکلاتی در این زمینه خواهند شد. و در جستجوی متخصصان انبارداری نیز غالباً به افراد بدون آمادگی و معلومات برخورد می‎نمایند و چون تکامل در این زمینه بدون کاربرد روشهای نوین و فنون پیشرفته علمی نخواهد بود لزوم این افراد مطلع و حرفه‎ای هر چه بیشتر از پیش مشهود می‎شود.

برگزاری دوره‎های ضمن خدمت برای کارکنان یکی از اصولی‎ترین فعالیتهایی است که برای بالا بردن بهره وری در سازمانها صورت می‎گیرد.

دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی

هدفهای دوره :

از فراگیران انتظارمیرود پس از طی دوره:

وظایف مربوط به حسابداری انبار، انبارداری و مأمور خرید را بدانند.

جایگاه حسابداری در سازمان را بدانند.

فعالیتهای مالی مربوط به انبارداری و خرید را از هم باز شناسند و بتوانند در دفاتر ثبت نمایند .

اطلاعات لازم در مورد سیاست خرید و اتخاذ قیمتها را کسب نمایند و در کار خود بکار بندند.

با مقررات و آئین نامه‎های خرید و انبادارای در دانشگاه آزاداسلامی آشنا شوند.